반응형 분류 전체보기506 크록스 주가, 진짜 끝났을까? 2025년 실적과 경제적 해자 점검 https://youtu.be/_gVWQfchJfk 크록스는 2025년 들어 매출 성장 둔화와 헤이듀드 손상 차손, 관세 부담까지 겹치며 주가가 크게 조정된 상태다. 일부에서는 어글리 슈즈 트렌드가 끝났다고 보지만, 여전히 매출총이익률이 50퍼센트 후반에 이르고 자유현금흐름이 탄탄하다는 점에서 경제적 해자는 유지되고 있는지 살펴볼 필요가 있다. 이 글에서는 크록스의 브랜드 경쟁력, 에틸 비닐 아세테이트 기반 저원가 생산 구조, 직영 중심 유통 전략, 그리고 헤이듀드와 관련된 리스크를 투자 관점에서 정리한다. 단기 실적 부진과 관세 이슈로 시장은 보수적이지만, 해자가 유지된다면 현재 밸류에이션은 가치 투자 기회가 될 수 있다. 더 깊은 분석과 숫자는 함께 제공하는 영상을 통해 확인할 수 있으니, 크록스 투.. 2025. 12. 2. 샌디스크 SNDK, AI 메모리 500% 급등 후 지금 들어가도 될까? https://youtu.be/Od9u5cqsSpI 샌디스크는 웨스턴디지털에서 분사한 뒤 AI 데이터센터 수요를 타고 50달러대에서 280달러대까지 약 500퍼센트 급등한 대표 메모리 성장주다. 최신 실적에서 매출과 이익, 현금흐름이 모두 시장 예상치를 크게 웃돌며 총마진 개선까지 보여 주면서, 단순 테마주가 아니라 실적으로 뒷받침되는 종목이라는 점을 확인시켰다. 다만 이미 시가총액이 300억달러를 넘어선 만큼 지금 시점에서 다시 텐배거를 기대하기보다는, 향후 메모리 업황과 밸류에이션 조정, 기술적 지지 구간을 냉정하게 점검할 필요가 있다. 영상에서는 이 숫자들을 하나씩 짚어 보면서 현재 가격 구간에서의 리스크와 기회, 그리고 장기 보유 관점에서 어느 정도 수익률을 현실적으로 기대할 수 있을지 차분히 분.. 2025. 12. 2. 코스트코 주가, 지금 사도 될까? PER 50배 고평가 논쟁과 관세 소송 이슈 정리 https://youtu.be/K14Lm70_XzU 코스트코는 2025년 10월 매출과 최근 회계연도 실적이 모두 두 자릿수에 가까운 성장세를 보이지만, 주가수익비율이 40배 후반으로 동종 업계 평균의 두 배 수준에 이르러 고평가 논쟁의 중심에 서 있습니다. 여기에 미국 정부를 상대로 한 관세 소송 변수까지 더해지며 단기 변동성 리스크도 커진 상황입니다. 장기 우량주인지, 비싼 가격의 위험한 매수인지는 숫자와 이슈를 함께 봐야 합니다. 영상에서 코스트코 투자 타이밍과 전략을 실제 데이터 기준으로 차분하게 풀어드리니, 투자 전 반드시 확인해 보세요. 2025. 12. 2. SL 그린 리얼티 SLG, 월배당 6.6퍼센트 계속 믿어도 될까 https://youtu.be/8aiYLBA-IdI 에스엘 그린 리얼티 SLG는 뉴욕 맨해튼 오피스에 투자하는 리츠로, 한 달에 한 번 배당을 주는 월배당 종목이다. 최근 기준 주가는 약 40달러 중반, 연간 배당은 주당 약 3달러 수준으로 환산 배당수익률은 6퍼센트대 중반을 기록하고 있다. 표면적으로만 보면 매달 들어오는 고배당 현금 흐름이 상당히 매력적으로 보인다. 하지만 자유 현금 흐름 수익률은 3퍼센트대에 그쳐 배당수익률보다 낮고, 맨해튼 오피스 공실률과 금리 부담을 고려하면 배당이 얼마나 오래 유지될지에 대한 질문이 자연스럽게 따라붙는다. 이미 52주 고점 대비 큰 폭으로 하락한 상황이라 반등 여지가 있어 보이기도 하지만, 구조적 리스크가 가격에 어느 정도 반영된 결과일 수도 있다.에스엘 그린 .. 2025. 12. 2. 이전 1 2 3 4 ··· 127 다음 반응형